Финансовый отчет H1 FY2020/2021

Опубликовано 09 December 2020
Темы
Тренды

Generix Group, поставщик промышленных, логистических и розничных экосистем для управления цепями поставок, опубликовала результаты деятельности за первое полугодие финансового года 2020/2021.

 

fr

В крайне нестандартных экономических и медицинских условиях устойчивость бизнес-модели концерна позволила зафиксировать оборот в размере 38,1 млн. евро за первое полугодие 2020-2021 финансового года с ограниченным снижением на 4%.

В конце сентября 2020 г. группа компаний Generix показала показатель EBITDA в размере 5,4 млн. евро, или рентабельность по EBITDA в размере 14,3%. Снижение рентабельности по EBITDA на 5,5 пункта по сравнению с концом сентября 2019 г. почти полностью обусловлено дополнительными инвестициями в исследования и разработки решений компании. 

В условиях кризиса структуры поставок и внутрилогистические ресурсы достигают лимитов, при этом повышается требование к качеству сервиса на каждом звене цепочки поставок. Группа намерена воспользоваться этой ситуацией для укрепления своих позиций в качестве лидера путем быстрого округления предложения и повышения эффективности работы. Без учета роста инвестиций в НИОКР снижение рентабельности по EBITDA было ограничено до 0,9 пункта благодаря тщательному контролю над структурой затрат, который начался в апреле 2020 года с целью ограничения влияния кризиса в области здравоохранения.

Показатели, не влияющие на движение денежных средств, продемонстрировали положительную динамику. Она обусловлена увеличением суммы, активированной на расходы по разработке программного обеспечения, и дает текущий операционный результат в 3,4 млн. евро, или 9% от оборота. 
С учетом единовременных показателей, финансового результата и налогового эффекта чистый результат составляет 2,1 млн. евро по сравнению с 3,6 млн. евро за первое полугодие предыдущего финансового года.

 

Здоровая и прочная финансовая структура

В финансовом отчете представлен период с 31 марта по 30 сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года. Между этими двумя датами потребность в оборотном капитале увеличилась из-за обычного сезонного эффекта от выставления счетов по годовому договору на техническое обслуживание (счет выставляется в начале календарного года и учитывается как выручка в течение всего года).
В денежных потоках отмечается: 
-    снижение возможностей самофинансирования, которое с 30 сентября 2020 г. составило 6,9 млн. евро до 5,5 млн. евро, в соответствии со снижением EBITDA, наблюдавшимся в первом полугодии 2020-2021 гг; 
-    улучшение ситуации с задержками в платежах клиентов, а также с возмещением налоговых льгот в первом полугодии 2020-2021 гг., что было частично компенсировано уменьшением задержек в платежах поставщиков.

 

Перспективы

Generix Group прогнозирует более динамичный темп подписания SaaS-контрактов во второй половине 2020/2021 годов по сравнению с первой половиной. Это должно позволить вернуться к росту, начиная с 2021/2022 финансового года, после 2020/2021 финансового года с небольшим падением. 
Кризис выявил потребности заказчиков, которые Generix Group решила взять на себя, усилив исследования и разработки для сохранения конкурентных преимуществ предложения компании. Параллельно, в контексте кризиса здравоохранения, Группа контролирует структуру расходов за пределами расходов на НИОКР. Исходя из этого, динамика рентабельности за 2020/2021 финансовый год должна соответствовать динамике только что закончившегося полугодия при контролируемом снижении рентабельности по EBITDA без учета влияния НИОКР.
 

Дополнительная и не связанная с МСФО финансовая информация
Дополнительная информация, не связанная с МСФО (упомянутая выше как EBITDA или чистый долг), представленная в настоящем пресс-релизе, имеет существенные ограничения. Она не основана на каких-либо исчерпывающих правилах или принципах бухгалтерского учета и не должна рассматриваться в качестве замены оценок по МСФО. Кроме того, дополнительная финансовая информация Компании, отличная от МСФО, может быть несопоставима с аналогичными показателями, отличными от МСФО, используемыми другими компаниями.
 

Полный отчет доступен по ссылке: https://www.generixgroup.com/fr/list-financial-documents 
Следующий полугодовой отчет: 27 января 2021 года, после закрытия рынка